Rohöl Optionen Broker

So kaufen Öl-Optionen. Crude Öl-Optionen sind die am meisten gehandelten Energie-Derivat in der New York Mercantile Exchange NYMEX, einer der größten Derivat-Produkt-Märkte in der Welt Die Basis dieser Optionen ist nicht wirklich Rohöl selbst, aber Rohöl-Futures Verträge So sind trotz ihrer Namen Rohöloptionen in der Tat Optionen auf Futures. Both amerikanischen und europäischen Arten von Optionen sind auf NYMEX American Optionen, die es dem Inhaber ermöglichen, die Option jederzeit über seine Laufzeit auszuüben, ausgeübt werden Zugrunde liegende Futures-Kontrakte So hat ein Trader, der zum Beispiel lange auf dem amerikanischen Call steht, die Rohöloptionen eine lange Short-Position auf dem zugrunde liegenden Rohöl-Futures-Kontrakt. Die Tabelle fasst die amerikanischen Optionspositionen zusammen, die einmal Ergebnisse in dem jeweiligen Basiswert ausgeübt haben Futures-Position in der zweiten Spalte angezeigt. Amerikanischen Rohöl Option Position. After Ausübung der jeweiligen Rohöl Optionen. Long Call Option. Für Beispiel, Nehmen wir an, dass am 25. September 2014 ein Händler namens Helen im Februar 2015 eine Long-Call-Position auf amerikanische Rohöloptionen einnimmt Futures zum Ausübungspreis von 90 pro Barrel Am 1. November 2014 beträgt der Futures-Preis von Februar 2015 96 pro Barrel und Helen will ihre Call-Optionen ausüben Durch die Ausübung der Optionen, würde sie in eine lange Februar 2015 Futures-Position zum Preis von 90 eingeben. Sie kann wählen, bis zum Ablauf zu warten und akzeptieren die Lieferung der Rohöl gesperrt zum Preis von 90 Pro Barrel, oder sie kann die Futures-Position sofort schließen, um auf 6 96-90 pro Barrel zu sperren Unter Berücksichtigung, dass eine Rohöl Option Kontraktgröße 1000 Fässer ist, müssen die 6 pro Barrel mit 1000 multipliziert werden und damit zu einem 6.000 Lohn kommen Aus der Position. Die europäische Art von Öloptionen wird in bar abgewickelt. Beachten Sie, dass im Gegensatz zu amerikanischen Optionen europäische Optionen nur zum Verfallsdatum ausgeübt werden können. Nach Ablauf einer Call-Put-Option ist der Wert der Unterschied Zwischen dem Abrechnungspreis des zugrunde liegenden Rohöl-Futures-Basispreises und dem Ausübungspreis des Basiswertes der zugrunde liegenden Rohöl-Futures multipliziert mit 1.000 Barrel oder null, je nachdem, welcher Wert größer ist. Zum Beispiel davon ausgehen, dass am 25. September 2014 Helen der Trader Tritt bei den Rohöl-Öl-Optionen im Februar 2015 mit einem Ausübungspreis von 95 pro Barrel in eine Long-Call-Position ein und die Option kostet 3 10 pro Barrel Rohöl-Futures-Kontrakt-Einheiten 1.000 Barrel Rohöl Am 1. November 2014, Der Rohöl-Futures-Preis beträgt 100 Barrel und Helen will die Optionen ausüben. Sobald sie das tut, erhält sie 100-95 1000 5.000 als Auszahlung der Option Um den Nettogewinn aus der Position zu berechnen, müssen wir die Optionskosten subtrahieren Die Prämie, dass die Long-Option Position zu Beginn der Transaktion von 3,100 3 1 1000 auf die Short-Option positioniert wird. So beträgt der Nettogewinn aus der Optionsposition 1.900 5.000 - 3.100.Oil Optionen gegenüber Öl fu Tures. Optionen Verträge geben den Inhabern lange Positionen das Recht, aber nicht die Verpflichtung, den Basiswert zu kaufen oder zu verkaufen, je nachdem, ob die Option Call oder put ist. So haben die Optionen ein nichtlineares Risiko-Rendite-Profil, das für die Rohölhändler am besten ist Bevorzugen Abwärtsschutz Der meisten Rohöl-Optionsinhaber kann verlieren, ist die Kosten der Option Prämie, die an die Option Schriftsteller Verkäufer Futures-Kontrakte bezahlt wird, jedoch nicht geben eine solche Gelegenheit, um Seiten zu vertreten, da sie ein lineares Risiko und Rückkehr haben Profil Futures-Händler können die gesamte Position während einer ungünstigen Bewegung des zugrunde liegenden Preises verlieren. Trader, die nicht mit der physischen Lieferung stören wollen, die viel Papierarbeit und komplexe Verfahren erfordern könnte, bevorzugen Öloptionen für Öl-Futures Sind Barausgleich - so dass der Optionsinhaber, sobald die Optionen ausgeübt werden, die positive Auszahlung in Form von Barmitteln erhält. In diesem Fall sind die Lieferung und Abnahme n Ein Thema für die Vertragsseiten Die Rohöl-Futures, die auf NYMEX gehandelt werden, sind jedoch körperlich abgewickelt Der Händler, der eine Short-Position auf einem Futures-Kontrakt hat, muss 1000 Fässer Rohöl bei Verfall liefern und die Long-Position muss die Lieferung annehmen Die anfängliche Margin-Anforderung von Futures ist höher als die Prämie, die für die Option auf ähnliche Futures erforderlich ist, Optionspositionen bieten zusätzliche Hebelwirkung, indem sie ein Teil des Kapitals, das für die Anfangsspanne erforderlich ist, befreit. Zum Beispiel stellen Sie sich vor, dass NYMEX 2.400 als Anfangsspanne für einen Februar 2015 benötigt Rohöl-Futures-Kontrakt, der einen Grundwert von 1000 Barrel Rohöl hat. Allerdings können wir im Februar 2015 eine Rohöl-Option finden. Futures, die 1 2 Barrel kosten. So kann ein Händler zwei Öloptionsverträge kaufen, die genau 2.400 2 2 1 kosten würden 1.000 und repräsentieren 2000 Barrel Rohöl Allerdings ist es erwähnenswert, dass der niedrigere Preis der Optionen in der Großzügigkeit der Optionen reflektiert werden. Im Gegensatz zu t Die Futures-Position, die Long-Call-Put-Option Positionen sind keine Margin-Positionen und würde daher keine Initial - oder Wartungsspanne erfordern und somit keinen Margin Call auslösen. Dies wiederum ermöglicht es dem Long-Option Position Trader, Preisschwankungen ohne zusätzliche Liquidität besser zu halten Anforderung Der Händler muss über ausreichende Liquidität verfügen, um kurzfristige Preisschwankungen zu unterstützen Lange Optionskontrakte helfen, dies zu vermeiden. Trader haben die Möglichkeit, Prämien zu sammeln, indem sie so hohe Risiken erfordern Rohöloptionen Wenn die Händler nicht erwarten, dass sich die Rohölpreise stark ändern Irgendeine Richtung nach oben oder unten, Öl-Optionen schaffen eine Chance für sie, einen Gewinn zu verdienen, indem sie verkaufen Verkauf von out-of-the-money Öl-Optionen erinnern, dass eine kurze Option Position sammelt die Prämie und übernimmt das Risiko So verkauft out-of-the - Geld-Optionen, sei es anrufen oder setzen, wird es ihnen ermöglichen, von Premium-Sammlung profitieren, wenn die Option am Ende out-of-the-money Futures-Kontrakte von Natur aus Beinhalten keine Vorauszahlungen, daher bieten sie diese Art von Chance für die Händler nicht an. Die Absender, die nach unten Schutz im Rohölhandel suchen, mögen Rohöloptionen handeln, die vorwiegend bei NYMEX gehandelt werden Die Inhaber erhalten eine nichtlineare Risiko-Rendite, die normalerweise nicht durch Futures-Kontrakte angeboten wird. Darüber hinaus sind lange Options-Trader nicht mit Margin-Anrufen konfrontiert, die die Händler benötigen, um genügend Liquidität zu haben, um ihre Position zu unterstützen. Europäische Optionen sind optimal für Händler, die eine Abwicklung in bar wünschen. Rohöl-Futures und Optionen. Crude Oil Light Sweet Physische Futures sind ein absoluter Rohöl Vertrag zwischen einem Käufer und Verkäufer Die Verträge dienen auch als ein wichtiger internationaler Preis-Benchmark, und. Offer ausgezeichnete Liquidität und Preistransparenz. Benutzen Sie das weltweit liquideste Forum Für Rohölhandel. Are der weltweit größte Volumen Futures-Vertrag auf eine physische Ware. Sehr die vielfältigen Bedürfnisse der physischen Market. Crude Öl Futures Dinge zu wissen. Unit des Handels ist 1.000 Barrel. Delivery Punkt ist Cushing, Oklahoma, die auch zugänglich ist, um die internationalen Spot-Märkte über Pipelines. Delivery für mehrere Arten von inländischen und international gehandelten ausländischen crudes. Six-Typen zur Verfügung gestellt Von Optionen Amerikanischer Stil, Kalenderausbreitung, Rissausbreitung, Durchschnittspreis, europäischer Stil und täglich. Crude-Öl ist die weltweit am meisten gehandelte Ware Licht, süße Rohstoffe werden von Refinern wegen ihres niedrigen Schwefelgehaltes und relativ hohen Ausbeuten von High - Wert-Produkte wie Benzin, Dieselkraftstoff, Heizöl und Jet-Treibstoff. NYMEX, ein Mitglied Austausch von CME-Gruppe, listet auch für den Handel elektronisch einen finanziell abgerechneten Futures-Kontrakt für Dubai Rohöl ein Futures-Kontrakt auf die Differenz zwischen dem Licht, süß Rohöl-Futures-Kontrakt und Canadian Bow River Rohöl bei Hardisty, Alberta und Futures-Kontrakte auf die Differenzen der leichten, süßen Rohöl-Futures-Vertrag und Vier häusliche Grade von Rohöl Light Louisiana Sweet, West Texas Intermediate-Midland, West Texas Sour und Mars Blend. NYMEX Rohöl Futures Kontrakt Spezifikationen. Crude Öl Futures. Termination of Trading. Trading in den aktuellen Liefermonat wird auf dem dritten aufhören Geschäftstag vor dem fünfundzwanzigsten Kalendertag des Monats vor dem Liefermonat Wenn der fünfundzwanzigste Kalendertag des Monats ein Nicht-Geschäftstag ist, endet der Handel am dritten Geschäftstag vor dem letzten Geschäftstag vor dem Fünfundzwanzigster Kalendertag Für den Fall, dass sich der offizielle Börsentermin nach der Auflistung eines Rohöl-Futures ändert, bleibt das ursprünglich verlaufende Verfallsdatum in Kraft. Falls der ursprünglich aufgeführte Verfalltag zum Urlaub erklärt wird, wird der Ablauf abgelaufen Umzug an den Werktag unmittelbar vor. Crude Öl-Futures sind neun Jahre nach vorne mit der folgenden Auflistung Zeitplan aufeinander folgenden Monaten aufgeführt sind für die aktuelle ye Ar und den nächsten fünf jahren werden die jahr - und jahreszeitraumverträge über das sechste jahr hinaus aufgelistet. Nach dem Ablauf des Dezember-Vertrages werden jährlich weitere monatliche Zuschläge addiert, so dass ein weiterer Juni - und Dezember-Vertrag neun Jahre nach vorne hinzugefügt wird , Und die aufeinanderfolgenden Monate im sechsten Kalenderjahr werden ausgefüllt. Darüber hinaus kann der Handel mit einer durchschnittlichen Differenzierung zum Vortag der Abrechnungspreise für Perioden von zwei bis 30 aufeinanderfolgenden Monaten in einer einzigen Transaktion durchgeführt werden. Diese Kalenderstreifen werden während der Ausführung ausgeführt Offene Abschreckungshandelsstunden. Trading bei Settlement TAS. Trading bei Settlement ist verfügbar vor Ort, außer am letzten Handelstag, 2., 3. und 7. Monate und vorbehaltlich der bestehenden TAS-Regeln Der Handel in allen TAS-Produkten wird täglich auf 2 30 PM Eastern aufhören Zeit Die TAS-Produkte werden von einem Basispreis von 0 abschließen, um ein Differential plus oder minus 10 Ticks im Vergleich zu Abwicklung in dem zugrunde liegenden Produkt auf einer 1 bis 1 Basis A Handel zu erstellen Getan am Basispreis von 0 entspricht einem traditionellen TAS-Handel, der genau zum endgültigen Abrechnungspreis des Tages klar wird. A Lieferung erfolgt FOB an jeder Pipeline oder Lagerung in Cushing, Oklahoma mit Pipeline Zugang zu TEPPCO, Cushing Lagerung oder Equilon Pipeline Company LLC Cushing Lagerung Lieferung erfolgt in Übereinstimmung mit allen anwendbaren Bundesvorstand Bestellungen und alle anwendbaren Bundes-, Landes-und Örtliche Gesetze und Verordnungen Für die Zwecke dieser Regel bezeichnet der Begriff FOB eine Lieferung, bei der der Verkäufer das leichte süße Rohöl an die Verbindungsstelle zwischen den ankommenden und käufers abgegebenen Pipeline - oder Lagereinrichtungen des Verkäufers stellt Pfandrechte, belastende, unbezahlte Steuern, Gebühren und andere Gebühren. in dem Fall des Käufers s Wahl, um die Lieferung durch Interfacility Transfer Pumpover entweder TEPPCO, Cushing oder Equilon Pipeline Company LLC, Cushing, von Verkäufer s Lieferung Anlage, trägt die kleinere von Die für die Überfüllung von der Lieferwagen des Verkäufers an TEPPCO oder die Equilon Pipeline Company LLC anwendbare Pumpover-Ladung. Erhält das Eigentum an und trägt das Risiko von l Oss für das Produkt an den Punkt der Verbindung zwischen dem Käufer s ausgehenden und der Verkäufer s eingehende Pipeline oder Lagerung. B Bei der Option des Käufers wird diese Lieferung durch eine der folgenden Methoden vorgenommen. Bei Interfacility Transfer Pumpen in eine bestimmte Pipeline oder Lagerung mit Zugang zu Verkäufer s eingehende Pipeline oder Lagerung. By In-Tank Übertragung von Titel an den Käufer Ohne physische Bewegung des Produktes, wenn die vom Verkäufer verwendete Einrichtung eine solche Übertragung oder eine In-line-Überweisung oder ein Ausverkauf ermöglicht, wenn der Verkäufer einer solchen Übertragung zustimmt. C Alle Lieferungen, die nach diesen Regeln getätigt werden, sind endgültig und es besteht keine Beschwerde. C Eigentumsübertragung - Der Verkäufer gibt dem Käufer Pipeline Ticket, alle anderen quantitativen Zertifikate und alle entsprechenden Unterlagen bei Zahlungseingang. Der Verkäufer hat vorläufige Bestätigung der Eigentumsübertragung zum Zeitpunkt der Lieferung per Fernschreiben oder anderen geeigneten Dokumentationsunterlagen vorzulegen. Grade und Qualität Spezifikationen. Bitte sehen Regelbuch Kapitel 200.Trading endet drei Werktage vor der Beendigung des Handels in den zugrunde liegenden Futures-Vertrag. Crude Öl-Optionen sind neun Jahre nach vorne mit dem folgenden Auflistung Zeitplan aufeinander folgenden Monaten sind für das laufende Jahr aufgeführt und die In den darauffolgenden fünf Jahren werden die Juni - und Dezember-Vertragsmonate über das sechste Jahr hinaus aufgelistet. Zusätzliche Monate werden nach Ablauf des Dezember-Vertrages jährlich hinzugefügt, so dass ein weiterer Juni - und Dezember-Vertrag neun Jahre nach vorne hinzugefügt wird Aufeinanderfolgende Monate im sechsten Kalenderjahr werden ausgefüllt werden. Twenty Streichpreise in Schritten von 0 50 Pro Barrel über und unter dem at-the-money-Basispreis und den nächsten 10 Ausübungspreisen in Schritten von 2 50 über dem höchsten und unter den niedrigsten vorhandenen Ausübungspreisen für insgesamt mindestens 61 Ausübungspreise Das at-the-money Der Basispreis ist am nächsten Tag am Ende des zugrunde liegenden Futures-Kontrakts. Die Basispreisgrenzen werden nach den Futures-Preisbewegungen angepasst. Crude Oil Futures Trading Basics. Crude Oil Futures sind standardisierte, börsengehandelte Kontrakte, in denen der Vertragskäufer einverstanden ist Nehmen Sie vom Verkäufer eine bestimmte Menge an Rohöl, z. B. 1000 Fässer zu einem vorgegebenen Preis an einem zukünftigen Liefertermin ab. Brutto-Öl-Futures-Börsen. Sie können Rohöl-Futures an der New York Mercantile Exchange NYMEX und Tokyo Commodity Exchange TOCOM. NYMEX handeln Light Sweet Crude Oil Futures Preise sind in Dollar und Cent pro Barrel zitiert und werden in Losgrößen von 1000 Barrel 42000 Gallonen gehandelt. NYMEX Brent Crude Oil Futures werden in Einheiten von 1000 barr gehandelt Els 42000 Gallonen und Vertragspreise sind in Dollar und Cent pro Barrel angegeben. TOCOM Rohöl Futures Preise sind in Yen pro Kiloliter zitiert und werden in Losgrößen von 50 Kiloliter 13210 Gallonen gehandelt. Exchange Product Name. Crude Öl Futures Trading Basics. Consumers und Produzenten von Rohöl können Rohölpreisrisiken durch den Kauf und Verkauf von Rohöl-Futures zu bewältigen Rohöl-Produzenten können eine kurze Absicherung einsetzen, um einen Verkaufspreis für das Rohöl, das sie produzieren, zu sperren, während Unternehmen, die Rohöl benötigen, eine lange Absicherung nutzen können Ein Kaufpreis für die Ware, die sie benötigen. Crude Öl-Futures werden auch von Spekulanten gehandelt, die das Preisrisiko davon übernehmen, dass Hecken versuchen, im Gegenzug für eine Chance zu vermeiden, von einer günstigen Rohölpreisbewegung zu profitieren. Spekulanten kaufen Rohöl-Futures, wenn sie glauben, dass Rohöl Ölpreise steigen Umgekehrt werden sie Rohöl-Futures zu verkaufen, wenn sie denken, dass Rohölpreise fallen wird. Learn Mehr über Rohöl Futures Optionen Trading. Rea Dy zu starten Trading Futures. To kaufen oder verkaufen Futures, benötigen Sie einen Broker, der Futures Trades behandeln kann. OptionsHouse ist ein vollwertiger Futures Commission Merchant, die einen stromlinienförmigen Zugang zu den Futures-Märkten zu extrem vernünftigen Vertragsraten bietet. Sie ​​können auch mögen. Continue Reading. Buying Straddles ist ein guter Weg, um Einnahmen zu spielen Viele Male, Aktienkurs Lücke nach oben oder unten nach dem Quartalsergebnis Bericht aber oft, die Richtung der Bewegung kann unvorhersehbar sein Zum Beispiel kann ein Verkauf off auftreten, obwohl das Ergebnis Bericht ist gut, wenn Investoren große Ergebnisse erwartet haben Lesen Sie weiter. Wenn Sie sind sehr bullish auf eine bestimmte Aktie für die langfristige und schaut, um die Aktie zu kaufen, aber glaubt, dass es etwas überbewertet im Moment ist, dann können Sie in Erwägung ziehen zu schreiben Setzen Optionen auf die Aktie als Mittel, um es zu einem Rabatt zu lesen Read on. Auch bekannt als digitale Optionen, binäre Optionen gehören zu einer speziellen Klasse von exotischen Optionen, in denen die Option Trader spekulieren Rein auf die Richtung des zugrunde liegenden innerhalb einer relativ kurzen Zeitspanne Lesen Sie weiter. 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In Optionen Handel, können Sie feststellen, die Verwendung von bestimmten griechischen Alphabeten wie Delta oder Gamma bei der Beschreibung von Risiken verbunden mit verschiedenen Positionen Sie sind bekannt als die Griechen Read on. Since der Wert der Aktienoptionen hängt von dem Preis der zugrunde liegenden Aktie, es Ist nützlich, um den beizulegenden Zeitwert der Aktie zu berechnen, indem sie eine Technik verwendet, die als diskontierter Cashflow bekannt ist.